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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 866 000.00 | | 2 866 000.00 | 2 866 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 195 791.00 | 21 057 013.00 | 4 138 778.00 | 25 195 791.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 211 661.00 | 21 057 013.00 | 4 154 648.00 | 25 211 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 22 329 791.00 | 21 057 013.00 | 1 272 778.00 | 22 329 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 834 791.00 | 24 834 791.00 | | 24 834 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | -20 913 960.00 | -4 141 670.00 | | -20 913 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 231.00 | -16 772 291.00 | | 157 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 311.00 | 3 926 080.00 | | 4 083 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 11 925.00 | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 216.00 | 55 549.00 | | 61 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 337.00 | 68 477.00 | | 71 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 648.00 | 3 994 558.00 | | 4 154 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 337.00 | 68 477.00 | | 71 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 146.00 | 55 478.00 | | 61 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 476.00 | 232 670.00 | | 228 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 245.00 | 17 004 961.00 | | 71 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 231.00 | -16 772 291.00 | | 157 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 029 791.00 | | 166 000.00 | 25 029 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 195 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 195 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 029 791.00 | | 166 000.00 | 25 029 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 057 013.00 | | | 21 057 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 057 013.00 | | | 21 057 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 146.00 | 61 146.00 | | 61 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 866 000.00 | | | 2 866 000.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 848.00 | 2 848.00 | 2 866 000.00 | 2 868 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |