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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 620.00 | 24 016.00 | 17 604.00 | 41 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 874.00 | 25 919.00 | 36 954.00 | 62 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
060 Stock marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
072 Créances – Autres | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
110 Total général Actif | 71 362.00 | 25 919.00 | 45 443.00 | 71 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | | | 14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
252 Charges sociales | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 789.00 | | | -9 789.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 539.00 | | | 6 539.00 |