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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 346.00 | 40 646.00 | 24 699.00 | 65 346.00 |
040 Immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 222.00 | 42 550.00 | 44 672.00 | 87 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
110 Total général Actif | 111 729.00 | 42 550.00 | 69 180.00 | 111 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 070.00 | | | 124 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 849.00 | | | 849.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 924.00 | | | 124 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165.00 | | | -165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 379.00 | | | 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
252 Charges sociales | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 439.00 | | | 136 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 515.00 | | | -11 515.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 054.00 | | | -12 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 992.00 | | | 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 992.00 | | | 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 907.00 | | | 7 907.00 |