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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 668.00 | 37 014.00 | 11 653.00 | 48 668.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 953.00 | 38 917.00 | 31 035.00 | 69 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
060 Stock marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
084 Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
110 Total général Actif | 86 283.00 | 38 917.00 | 47 365.00 | 86 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
252 Charges sociales | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 667.00 | | | 4 667.00 |