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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 211.00 | 51 561.00 | 229 650.00 | 281 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 212.00 | 51 562.00 | 329 650.00 | 381 212.00 |
BT Marchandises | 1 730 925.00 | | 1 730 925.00 | 1 730 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 958.00 | 2 312.00 | 48 647.00 | 50 958.00 |
BZ Autres créances | 353 584.00 | | 353 584.00 | 353 584.00 |
CF Disponibilités | 348 094.00 | | 348 094.00 | 348 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 407.00 | 2 312.00 | 2 484 095.00 | 2 486 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 618.00 | 53 873.00 | 2 813 745.00 | 2 867 618.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 705.00 | 105 347.00 | | 105 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | 358.00 | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 322 669.00 | 315 705.00 | | 322 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 126.00 | 403 967.00 | | 1 641 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 665.00 | 62 404.00 | | 838 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 075.00 | 31 633.00 | | 11 075.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 748.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 076.00 | 499 752.00 | | 2 491 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 745.00 | 815 457.00 | | 2 813 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
FG Production vendue services | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 606.00 | | 254 606.00 | 254 606.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 835 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 567.00 | 292 325.00 | | 146 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 567.00 | 292 325.00 | | 146 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 867.00 | 279 047.00 | | 138 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 427.00 | 279 047.00 | | 139 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | 13 279.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 209.00 | 759 262.00 | | 401 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 244.00 | 758 903.00 | | 394 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 964.00 | 358.00 | | 6 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 043.00 | | 134 852.00 | 440 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 683.00 | 381 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 683.00 | 281 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 042.00 | | 134 852.00 | 340 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 790.00 | 54 589.00 | 54 817.00 | 51 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 789.00 | 54 589.00 | 54 817.00 | 51 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 665.00 | 838 665.00 | | 838 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 48 184.00 | | | 48 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 351 588.00 | | | 351 588.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 637 586.00 | 1 637 586.00 | | 1 637 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 388.00 | 407 388.00 | | 407 388.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 076.00 | 2 491 076.00 | | 2 491 076.00 |