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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 851.00 | 137 587.00 | 857 264.00 | 994 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 852.00 | 137 588.00 | 957 264.00 | 1 094 852.00 |
BT Marchandises | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 442 805.00 | 397.00 | 4 442 408.00 | 4 442 805.00 |
BZ Autres créances | 1 326 497.00 | | 1 326 497.00 | 1 326 497.00 |
CF Disponibilités | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 949 938.00 | 397.00 | 5 949 540.00 | 5 949 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 790.00 | 137 985.00 | 6 906 804.00 | 7 044 790.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 611.00 | 112 669.00 | | 265 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 228.00 | 162 942.00 | | 280 228.00 |
DL TOTAL (I) | 765 839.00 | 485 611.00 | | 765 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 026.00 | 415 235.00 | | 1 067 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 091.00 | 69 456.00 | | 4 932 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 584.00 | 33 479.00 | | 141 584.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 965.00 | 518 170.00 | | 6 140 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 804.00 | 1 003 781.00 | | 6 906 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 705 104.00 | | 42 705 104.00 | 42 705 104.00 |
FG Production vendue services | 85 301.00 | | 85 301.00 | 85 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 790 405.00 | | 42 790 405.00 | 42 790 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 791 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 280 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 412 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 598.00 | 43 212.00 | | 67 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 598.00 | 43 212.00 | | 67 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 554.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 137.00 | 34 952.00 | | 49 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 177.00 | 35 506.00 | | 49 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 421.00 | 7 706.00 | | 18 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 353.00 | 87 330.00 | | 114 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 858 809.00 | 30 933 751.00 | | 42 858 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 578 581.00 | 30 770 809.00 | | 42 578 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 228.00 | 162 942.00 | | 280 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 708.00 | | 772 042.00 | 422 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 898.00 | 1 094 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 898.00 | 994 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 707.00 | | 772 042.00 | 322 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 552.00 | 88 798.00 | 50 762.00 | 99 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 551.00 | 88 798.00 | 50 762.00 | 99 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 397.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 397.00 | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 397.00 | 240.00 | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 932 091.00 | 4 932 091.00 | | 4 932 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 442 329.00 | 4 442 329.00 | | 4 442 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VB T. V. A. | 777 546.00 | 777 546.00 | | 777 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 936.00 | 1 066 936.00 | | 1 066 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 416.00 | 540 416.00 | | 540 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769 576.00 | 5 769 099.00 | 477.00 | 5 769 576.00 |
VW T.V.A. | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 140 965.00 | 6 140 875.00 | 90.00 | 6 140 965.00 |