| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 707.00 | 99 551.00 | 223 157.00 | 322 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 708.00 | 99 552.00 | 323 157.00 | 422 708.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 650.00 | 240.00 | 46 410.00 | 46 650.00 |
BZ Autres créances | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CF Disponibilités | 615 019.00 | | 615 019.00 | 615 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 373.00 | 240.00 | 684 133.00 | 684 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 081.00 | 99 792.00 | 1 007 290.00 | 1 107 081.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 669.00 | 105 705.00 | | 112 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 942.00 | 6 964.00 | | 162 942.00 |
DL TOTAL (I) | 485 611.00 | 322 669.00 | | 485 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 695.00 | 1 637 586.00 | | 411 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 964.00 | 838 665.00 | | 72 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 479.00 | 11 285.00 | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 678.00 | 2 491 076.00 | | 521 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 290.00 | 2 813 745.00 | | 1 007 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 463 256.00 | | 29 463 256.00 | 29 463 256.00 |
FG Production vendue services | 1 424 759.00 | | 1 424 759.00 | 1 424 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 888 015.00 | | 30 888 015.00 | 30 888 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 890 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 971 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 730 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 641 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 212.00 | 146 567.00 | | 43 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 212.00 | 146 567.00 | | 43 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 560.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 952.00 | 138 867.00 | | 34 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 506.00 | 139 427.00 | | 35 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 706.00 | 7 140.00 | | 7 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 330.00 | 3 028.00 | | 87 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 933 751.00 | 401 209.00 | | 30 933 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 770 809.00 | 394 244.00 | | 30 770 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 942.00 | 6 964.00 | | 162 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 212.00 | | 91 910.00 | 381 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 413.00 | 422 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 413.00 | 322 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 211.00 | | 91 910.00 | 281 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 562.00 | 63 451.00 | 15 461.00 | 57 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 561.00 | 63 451.00 | 15 461.00 | 57 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | 240.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | 240.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | 240.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VI Groupe et associés | 411 695.00 | 411 695.00 | | 411 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VW T.V.A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 678.00 | 521 678.00 | | 521 678.00 |