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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 892.00 | 4 069.00 | 5 823.00 | 9 892.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 857.00 | 7 985.00 | 20 873.00 | 28 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
060 Stock marchandises | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
110 Total général Actif | 42 291.00 | 7 985.00 | 34 307.00 | 42 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 190.00 | 25 258.00 | | 19 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 872.00 | 57 561.00 | | 56 872.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 704.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 161.00 | 83 523.00 | | 76 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 125.00 | 19 423.00 | | 14 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | -6 145.00 | | -945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 084.00 | 7 480.00 | | 4 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 591.00 | 6 389.00 | | 1 591.00 |
242 Autres charges externes. | 30 677.00 | 34 349.00 | | 30 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 2 170.00 | | 1 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 268.00 | 14 402.00 | | 10 268.00 |
252 Charges sociales | 4 902.00 | 7 240.00 | | 4 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | 2 697.00 | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 175.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 164.00 | 88 182.00 | | 68 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 997.00 | -4 659.00 | | 7 997.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 467.00 | 814.00 | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 1 092.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | -1 020.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 165.00 | -5 544.00 | | 7 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 872.00 | | | 8 872.00 |