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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 022.00 | 7 061.00 | 7 961.00 | 15 022.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 988.00 | 10 976.00 | 23 011.00 | 33 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
084 Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
110 Total général Actif | 62 922.00 | 10 976.00 | 51 946.00 | 62 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 491.00 | 22 683.00 | | 36 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 920.00 | 93 976.00 | | 108 920.00 |
230 Autres produits | 365.00 | 2 054.00 | | 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 776.00 | 118 714.00 | | 145 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 388.00 | 18 718.00 | | 25 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 086.00 | 2 134.00 | | -12 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 062.00 | 8 637.00 | | 11 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 846.00 | 196.00 | | 846.00 |
242 Autres charges externes. | 45 605.00 | 42 016.00 | | 45 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 2 779.00 | | 4 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 149.00 | 33 699.00 | | 53 149.00 |
252 Charges sociales | 15 517.00 | 6 001.00 | | 15 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | 1 282.00 | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 186.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 569.00 | 115 649.00 | | 145 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 207.00 | 3 064.00 | | 207.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 088.00 | 156.00 | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 303.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 319.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 950.00 | 2 604.00 | | 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 675.00 | | | 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 415.00 | | | 14 415.00 |