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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 306.00 | 2 359.00 | 3 948.00 | 6 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 7 775.00 | 6 873.00 | 14 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 416.00 | 14 049.00 | 62 367.00 | 76 416.00 |
BT Marchandises | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CF Disponibilités | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 305.00 | 14 049.00 | 135 256.00 | 149 305.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 19 457.00 | 14 164.00 | | 19 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 110.00 | 5 293.00 | | -11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897.00 | 20 007.00 | | 8 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 781.00 | 37 638.00 | | 72 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | 5 186.00 | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 11 148.00 | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822.00 | 8 470.00 | | 6 822.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 6 151.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 359.00 | 68 593.00 | | 126 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 256.00 | 88 600.00 | | 135 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 359.00 | 68 593.00 | | 126 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
FG Production vendue services | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -25.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 635.00 | 135 113.00 | | 44 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 745.00 | 129 821.00 | | 55 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 110.00 | 5 293.00 | | -11 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 919.00 | 4 331.00 | | 2 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 897.00 | | 40 519.00 | 35 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 410.00 | | 28 452.00 | 16 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | | 12 067.00 | 16 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 209.00 | 840.00 | | 13 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 840.00 | | 9 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 578.00 | 67 578.00 | | 67 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VP Divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 359.00 | 126 359.00 | | 126 359.00 |