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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 983 667.00 | | 983 667.00 | 983 667.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 003.00 | | 1 007 003.00 | 1 007 003.00 |
CU Autres participations | 983 667.00 | | 983 667.00 | 983 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 204.00 | 34 855.00 | | 53 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 953.00 | 18 349.00 | | 195 953.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 187.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 253 929.00 | 57 792.00 | | 253 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 502.00 | 871 565.00 | | 751 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 074.00 | 950 636.00 | | 753 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 003.00 | 1 008 427.00 | | 1 007 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | 113.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 139.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -139.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 563.00 | 30 026.00 | | 209 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 609.00 | 11 676.00 | | 13 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 953.00 | 18 349.00 | | 195 953.00 |