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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 1 261.00 | 5 328.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 257.00 | 1 261.00 | 988 996.00 | 990 257.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 600.00 | 1 261.00 | 1 083 339.00 | 1 084 600.00 |
CU Autres participations | 983 667.00 | | 983 667.00 | 983 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 234 158.00 | 53 204.00 | | 234 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 228.00 | 195 953.00 | | 212 228.00 |
DK Provisions réglementées | 552.00 | 370.00 | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 451 338.00 | 253 929.00 | | 451 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 058.00 | 751 502.00 | | 630 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 604.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 966.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 001.00 | 753 074.00 | | 632 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 339.00 | 1 007 003.00 | | 1 083 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 196.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 196.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -183.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 050.00 | 209 563.00 | | 226 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 822.00 | 13 609.00 | | 13 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 228.00 | 195 953.00 | | 212 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 667.00 | | 6 590.00 | 983 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 667.00 | | | 983 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | 181.00 | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | 181.00 | | 370.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 058.00 | 126 777.00 | 503 280.00 | 630 058.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 001.00 | 128 720.00 | 503 280.00 | 632 001.00 |