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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 590.00 | 2 579.00 | 4 010.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 257.00 | 2 579.00 | 987 678.00 | 990 257.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 153 735.00 | | 153 735.00 | 153 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 108.00 | 2 579.00 | 1 141 529.00 | 1 144 108.00 |
CU Autres participations | 983 667.00 | | 983 667.00 | 983 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 446 386.00 | 234 158.00 | | 446 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 876.00 | 212 228.00 | | 179 876.00 |
DK Provisions réglementées | 725.00 | 552.00 | | 725.00 |
DL TOTAL (I) | 631 388.00 | 451 338.00 | | 631 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 110.00 | 630 058.00 | | 507 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 208.00 | | 1 272.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 141.00 | 632 001.00 | | 510 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 529.00 | 1 083 339.00 | | 1 141 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173.00 | 181.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 181.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -181.00 | | -173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 500.00 | 226 050.00 | | 192 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 623.00 | 13 822.00 | | 12 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 876.00 | 212 228.00 | | 179 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 257.00 | | | 990 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 667.00 | | | 983 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 1 318.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 318.00 | | 1 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552.00 | 173.00 | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | 173.00 | | 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 110.00 | 127 362.00 | 379 747.00 | 507 110.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 021.00 | | | 122 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 141.00 | 130 393.00 | 379 747.00 | 510 141.00 |