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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 114.00 | 186.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 577.00 | 12 153.00 | 43 424.00 | 55 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 693.00 | 18 135.00 | 97 558.00 | 115 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 570.00 | 30 402.00 | 147 168.00 | 177 570.00 |
BP En cours de production de services | 179 889.00 | | 179 889.00 | 179 889.00 |
BT Marchandises | 974 124.00 | | 974 124.00 | 974 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 528.00 | | 79 528.00 | 79 528.00 |
BZ Autres créances | 164 381.00 | | 164 381.00 | 164 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 438.00 | | 1 460 438.00 | 1 460 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 009.00 | 30 402.00 | 1 607 607.00 | 1 638 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 463.00 | -23 877.00 | | -23 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | 415.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 755 001.00 | 731 537.00 | | 755 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 318.00 | 810.00 | | 87 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 445.00 | 363 512.00 | | 628 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 702.00 | 16 681.00 | | 61 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 894.00 | 25 629.00 | | 35 894.00 |
EA Autres dettes | 39 246.00 | 55 492.00 | | 39 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 606.00 | 462 124.00 | | 852 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 607.00 | 1 193 661.00 | | 1 607 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 607.00 | 461 864.00 | | 785 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 266.00 | | 528 266.00 | 528 266.00 |
FG Production vendue services | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 254.00 | | 596 254.00 | 596 254.00 |
FM Production stockée | | | 132 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 077.00 | 49 466.00 | | 202 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 077.00 | 49 466.00 | | 202 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 267.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | 267.00 | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 227.00 | 49 199.00 | | 201 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 462.00 | 409 031.00 | | 947 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 998.00 | 408 617.00 | | 923 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | 415.00 | | 23 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 002.00 | | 99 569.00 | 78 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 002.00 | | 99 269.00 | 72 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154.00 | 23 248.00 | | 7 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 154.00 | 23 134.00 | | 7 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 145 585.00 | 145 585.00 | | 145 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 839.00 | 19 840.00 | 66 999.00 | 86 839.00 |
VI Groupe et associés | 628 445.00 | 628 445.00 | | 628 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VP Divers | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 259.00 | 250 259.00 | | 250 259.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 606.00 | 785 607.00 | 66 999.00 | 852 606.00 |