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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 803.00 | 117.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 721.00 | 31 698.00 | 36 023.00 | 67 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 052.00 | 37 697.00 | 81 355.00 | 119 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 693.00 | 70 198.00 | 123 495.00 | 193 693.00 |
BP En cours de production de services | 528 671.00 | | 528 671.00 | 528 671.00 |
BT Marchandises | 1 391 356.00 | | 1 391 356.00 | 1 391 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
BZ Autres créances | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 078.00 | | 2 075 078.00 | 2 075 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 771.00 | 70 198.00 | 2 198 573.00 | 2 268 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 755 000.00 | | 895 000.00 |
DH Report à nouveau | | -23 463.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | 23 463.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 895 394.00 | 755 001.00 | | 895 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 201.00 | 87 318.00 | | 339 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 249.00 | 628 445.00 | | 761 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 364.00 | 61 702.00 | | 91 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 826.00 | 35 894.00 | | 84 826.00 |
EA Autres dettes | 26 539.00 | 39 246.00 | | 26 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 179.00 | 852 606.00 | | 1 303 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 573.00 | 1 607 607.00 | | 2 198 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 976.00 | 785 607.00 | | 1 060 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761 249.00 | | | 761 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 843.00 | | 2 032 843.00 | 2 032 843.00 |
FG Production vendue services | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 389.00 | | 2 204 389.00 | 2 204 389.00 |
FM Production stockée | | | 348 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 914.00 | 202 077.00 | | 48 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 432.00 | 202 077.00 | | 60 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 856.00 | 850.00 | | 8 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 365.00 | 850.00 | | 20 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 068.00 | 201 227.00 | | 40 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 877.00 | 947 462.00 | | 2 621 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 483.00 | 923 998.00 | | 2 621 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | 23 463.00 | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 571.00 | | 32 243.00 | 177 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 120.00 | 193 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 120.00 | 186 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 620.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 271.00 | | 31 623.00 | 171 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 402.00 | 44 407.00 | 4 611.00 | 30 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 689.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 43 718.00 | 4 611.00 | 30 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 035.00 | 214 832.00 | 42 203.00 | 257 035.00 |
VI Groupe et associés | 761 249.00 | 761 249.00 | | 761 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 427.00 | 127 427.00 | | 127 427.00 |
VW T.V.A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 013.00 | 1 178 810.00 | 42 203.00 | 1 221 013.00 |