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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 463.00 | 44 384.00 | 24 079.00 | 68 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 673.00 | 52 002.00 | 73 671.00 | 125 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 056.00 | 97 306.00 | 103 750.00 | 201 056.00 |
BP En cours de production de services | 484 965.00 | | 484 965.00 | 484 965.00 |
BT Marchandises | 1 231 476.00 | | 1 231 476.00 | 1 231 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 997.00 | 25 196.00 | 88 801.00 | 113 997.00 |
BZ Autres créances | 39 069.00 | 14 209.00 | 24 860.00 | 39 069.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 938.00 | 39 405.00 | 1 839 533.00 | 1 878 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 995.00 | 136 711.00 | 1 943 284.00 | 2 079 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 785.00 | 394.00 | | -577 785.00 |
DL TOTAL (I) | 317 609.00 | 895 394.00 | | 317 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 583.00 | 339 201.00 | | 326 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 501.00 | 761 249.00 | | 1 069 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 91 364.00 | | 71 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 207.00 | 84 826.00 | | 73 207.00 |
EA Autres dettes | 84 880.00 | 26 539.00 | | 84 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 675.00 | 1 303 179.00 | | 1 625 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 284.00 | 2 198 573.00 | | 1 943 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 727.00 | 1 060 976.00 | | 1 411 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 914.00 | | 1 093 914.00 | 1 093 914.00 |
FG Production vendue services | 171 494.00 | | 171 494.00 | 171 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 408.00 | | 1 265 408.00 | 1 265 408.00 |
FM Production stockée | | | -43 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 405.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -584 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 071.00 | 48 914.00 | | 36 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 071.00 | 60 432.00 | | 36 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 329.00 | 8 856.00 | | 5 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274.00 | 11 509.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 20 365.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 468.00 | 40 068.00 | | 27 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 698.00 | 2 621 877.00 | | 1 265 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 484.00 | 2 621 483.00 | | 1 843 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 785.00 | 394.00 | | -577 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 693.00 | | 10 855.00 | 193 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 201 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 194 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 773.00 | | 10 855.00 | 186 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 198.00 | 27 325.00 | 217.00 | 70 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 117.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 395.00 | 27 208.00 | 217.00 | 69 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 880.00 | 84 880.00 | | 84 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 488.00 | 104 488.00 | | 104 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 095.00 | 8 147.00 | 213 948.00 | 222 095.00 |
VI Groupe et associés | 869 501.00 | 869 501.00 | | 869 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 812.00 | 161 812.00 | | 161 812.00 |
VW T.V.A. | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 675.00 | 1 411 727.00 | 213 948.00 | 1 625 675.00 |