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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 591.00 | 30 398.00 | 144 193.00 | 174 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 267.00 | 30 398.00 | 256 869.00 | 287 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 401 018.00 | | 401 018.00 | 401 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 983.00 | | 475 983.00 | 475 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 250.00 | 30 398.00 | 732 852.00 | 763 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 115 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 506.00 | 6 129.00 | | 1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 709.00 | 96 877.00 | | 337 709.00 |
DL TOTAL (I) | 555 716.00 | 229 506.00 | | 555 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 859.00 | 25 804.00 | | 27 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | 8 839.00 | | 36 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 361.00 | 48 463.00 | | 111 361.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 136.00 | 84 159.00 | | 177 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 852.00 | 313 666.00 | | 732 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 136.00 | 84 159.00 | | 177 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 641.00 | 74 965.00 | 2 676.00 | 77 641.00 |
VW T.V.A. | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 136.00 | 177 136.00 | | 177 136.00 |