| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 492.00 | 97 049.00 | 258 443.00 | 355 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 168.00 | 97 049.00 | 371 119.00 | 468 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BZ Autres créances | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CF Disponibilités | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 754.00 | | 431 754.00 | 431 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 923.00 | 97 049.00 | 802 874.00 | 899 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 218 694.00 | 159 716.00 | | 218 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 234.00 | 208 979.00 | | 171 234.00 |
DL TOTAL (I) | 615 428.00 | 594 194.00 | | 615 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 17 386.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | 26 450.00 | | 80 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 095.00 | 34 937.00 | | 87 095.00 |
EA Autres dettes | 14 077.00 | 3 957.00 | | 14 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 445.00 | 82 730.00 | | 187 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 874.00 | 676 924.00 | | 802 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 445.00 | 82 730.00 | | 187 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 183.00 | 125 507.00 | 2 676.00 | 128 183.00 |
VW T.V.A. | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 445.00 | 187 445.00 | | 187 445.00 |