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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 834.00 | 61 425.00 | 162 409.00 | 223 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 510.00 | 61 425.00 | 275 085.00 | 336 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
BZ Autres créances | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CF Disponibilités | 220 528.00 | | 220 528.00 | 220 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 839.00 | | 401 839.00 | 401 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 349.00 | 61 425.00 | 676 924.00 | 738 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 11 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 159 716.00 | 1 506.00 | | 159 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 979.00 | 337 709.00 | | 208 979.00 |
DL TOTAL (I) | 594 194.00 | 555 716.00 | | 594 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386.00 | 27 859.00 | | 17 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 36 476.00 | | 26 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | 111 361.00 | | 34 937.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 1 441.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 730.00 | 177 136.00 | | 82 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 924.00 | 732 852.00 | | 676 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 730.00 | 177 136.00 | | 82 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
UX Autres créances clients | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VI Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 428.00 | 175 752.00 | 2 676.00 | 178 428.00 |
VW T.V.A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |