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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 1 392.00 | 5 258.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 650.00 | 1 392.00 | 35 258.00 | 36 650.00 |
BT Marchandises | 631 908.00 | | 631 908.00 | 631 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 463 610.00 | | 463 610.00 | 463 610.00 |
CF Disponibilités | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 766.00 | | 1 168 766.00 | 1 168 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 416.00 | 1 392.00 | 1 204 024.00 | 1 205 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 008.00 | 24 371.00 | | -18 008.00 |
DL TOTAL (I) | 11 362.00 | 29 371.00 | | 11 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 544.00 | 829.00 | | 5 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 553.00 | 1 073 359.00 | | 712 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 501.00 | 320 467.00 | | 450 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 22 505.00 | 16 881.00 | | 22 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 662.00 | 1 411 535.00 | | 1 192 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 024.00 | 1 440 906.00 | | 1 204 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 662.00 | 1 411 535.00 | | 1 192 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 350.00 | | 1 300.00 | 35 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 350.00 | | 1 300.00 | 5 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 782.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 782.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 553.00 | 712 553.00 | | 712 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VP Divers | 463 610.00 | 463 610.00 | | 463 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 501.00 | 450 501.00 | | 450 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 488.00 | 485 488.00 | 30 000.00 | 515 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 662.00 | 1 192 662.00 | | 1 192 662.00 |