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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 3 440.00 | 3 210.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 200.00 | 576.00 | 15 624.00 | 16 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 850.00 | 4 016.00 | 48 834.00 | 52 850.00 |
BT Marchandises | 414 583.00 | | 414 583.00 | 414 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BZ Autres créances | 195 554.00 | | 195 554.00 | 195 554.00 |
CF Disponibilités | 208 898.00 | | 208 898.00 | 208 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 886.00 | | 838 886.00 | 838 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 736.00 | 4 016.00 | 887 720.00 | 891 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 774.00 | 5 862.00 | | 30 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 069.00 | 24 912.00 | | 44 069.00 |
DL TOTAL (I) | 80 343.00 | 36 274.00 | | 80 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 451.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 360.00 | 593 526.00 | | 558 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 941.00 | 271 063.00 | | 248 941.00 |
EA Autres dettes | | 8 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 377.00 | 911 988.00 | | 807 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 720.00 | 948 262.00 | | 887 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 377.00 | 911 988.00 | | 807 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 650.00 | | 16 200.00 | 36 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | | 16 200.00 | 6 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416.00 | 1 600.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 600.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 360.00 | 558 360.00 | | 558 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 941.00 | 248 941.00 | | 248 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 554.00 | 195 554.00 | | 195 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 405.00 | 215 405.00 | 30 000.00 | 245 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 377.00 | 807 377.00 | | 807 377.00 |