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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 2 416.00 | 4 234.00 | 6 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 650.00 | 2 416.00 | 34 234.00 | 36 650.00 |
BT Marchandises | 534 880.00 | | 534 880.00 | 534 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 346 316.00 | | 346 316.00 | 346 316.00 |
CF Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 028.00 | | 914 028.00 | 914 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 678.00 | 2 416.00 | 948 262.00 | 950 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 862.00 | 23 871.00 | | 5 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 912.00 | -18 008.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 36 274.00 | 11 362.00 | | 36 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 5 544.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 526.00 | 712 553.00 | | 593 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 063.00 | 450 501.00 | | 271 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 8 690.00 | 22 505.00 | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 988.00 | 1 192 662.00 | | 911 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 262.00 | 1 204 024.00 | | 948 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 988.00 | 1 192 662.00 | | 911 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 1 024.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 1 024.00 | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 526.00 | 593 526.00 | | 593 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 063.00 | 271 063.00 | | 271 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 316.00 | 346 316.00 | | 346 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 358.00 | 365 358.00 | 30 000.00 | 395 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 988.00 | 911 988.00 | | 911 988.00 |