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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 305.00 | 551.00 | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 10 203.00 | 17 297.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 324.00 | 16 706.00 | 17 618.00 | 34 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 149.00 | 77 944.00 | 318 205.00 | 396 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 095.00 | 108 158.00 | 355 937.00 | 464 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BT Marchandises | 81 865.00 | | 81 865.00 | 81 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CF Disponibilités | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 419.00 | | 176 419.00 | 176 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 514.00 | 108 158.00 | 532 356.00 | 640 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 924.00 | 706.00 | | 49 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 132.00 | 49 218.00 | | 64 132.00 |
DL TOTAL (I) | 158 056.00 | 93 924.00 | | 158 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 524.00 | 246 228.00 | | 202 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 593.00 | 123 119.00 | | 96 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 89 395.00 | | 50 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 094.00 | 24 277.00 | | 25 094.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 299.00 | 483 019.00 | | 374 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 356.00 | 576 943.00 | | 532 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 294.00 | 280 845.00 | | 216 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 476.00 | | 11 619.00 | 452 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 855.00 | | 11 619.00 | 418 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 672.00 | 48 486.00 | | 59 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019.00 | 1 286.00 | | 2 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 4 030.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 480.00 | 43 170.00 | | 51 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 174.00 | 44 168.00 | 158 005.00 | 202 174.00 |
VI Groupe et associés | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VW T.V.A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 299.00 | 216 294.00 | 158 005.00 | 374 299.00 |