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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 14 233.00 | 13 267.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 690.00 | 25 860.00 | 10 830.00 | 36 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 149.00 | 113 421.00 | 282 728.00 | 396 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 461.00 | 157 370.00 | 309 091.00 | 466 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BT Marchandises | 81 517.00 | | 81 517.00 | 81 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BZ Autres créances | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
CF Disponibilités | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 654.00 | | 215 654.00 | 215 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 115.00 | 157 370.00 | 524 745.00 | 682 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 056.00 | 49 924.00 | | 110 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 701.00 | 64 132.00 | | 70 701.00 |
DL TOTAL (I) | 224 758.00 | 158 056.00 | | 224 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 353.00 | 202 524.00 | | 158 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 019.00 | 96 593.00 | | 66 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 50 008.00 | | 45 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 674.00 | 25 094.00 | | 29 674.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 80.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 988.00 | 374 299.00 | | 299 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 745.00 | 532 356.00 | | 524 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 581.00 | 216 294.00 | | 186 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 095.00 | | 2 366.00 | 464 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 473.00 | | 2 366.00 | 430 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 158.00 | 49 212.00 | | 108 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 305.00 | 551.00 | | 3 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 4 030.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 650.00 | 44 631.00 | | 94 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 005.00 | 44 599.00 | 113 407.00 | 158 005.00 |
VI Groupe et associés | 66 019.00 | 66 019.00 | | 66 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 988.00 | 186 581.00 | 113 407.00 | 299 988.00 |