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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 20 150.00 | 7 350.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 168.00 | 37 947.00 | 8 220.00 | 46 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 330.00 | 183 954.00 | 250 376.00 | 434 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 321.00 | 242 052.00 | 277 269.00 | 519 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BT Marchandises | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 120 282.00 | | 120 282.00 | 120 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 197.00 | | 249 197.00 | 249 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 518.00 | 242 052.00 | 526 467.00 | 768 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 198 004.00 | 176 758.00 | | 198 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 789.00 | 25 247.00 | | 51 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DL TOTAL (I) | 303 075.00 | 246 004.00 | | 303 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 986.00 | 207 249.00 | | 127 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 275.00 | 40 908.00 | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 30 037.00 | | 38 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 908.00 | 21 313.00 | | 39 908.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 177.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 391.00 | 299 684.00 | | 223 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 467.00 | 545 688.00 | | 526 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 982.00 | 207 525.00 | | 148 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 484.00 | | 38 693.00 | 484 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 519 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 856.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 805.00 | | 38 693.00 | 441 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 286.00 | 42 621.00 | 3 856.00 | 203 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 263.00 | 1 887.00 | | 18 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 167.00 | 40 734.00 | | 181 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 567.00 | 53 157.00 | 74 409.00 | 127 567.00 |
VI Groupe et associés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
VW T.V.A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 391.00 | 148 982.00 | 74 409.00 | 223 391.00 |