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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 352 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 530.00 | |
CF Disponibilités | | | 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 368 995.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 342 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 168.00 | -3 594.00 | | -29 168.00 |
DL TOTAL (I) | -31 763.00 | -2 594.00 | | -31 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 876.00 | 297 494.00 | | 251 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 082.00 | 27 350.00 | | 145 082.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 758.00 | 324 844.00 | | 400 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 995.00 | 322 250.00 | | 368 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 082.00 | | | 145 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 168.00 | 3 594.00 | | 29 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 168.00 | -3 594.00 | | -29 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 000.00 | | 44 143.00 | 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | 44 143.00 | 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 876.00 | 41 834.00 | 172 879.00 | 251 876.00 |
VI Groupe et associés | 145 082.00 | 145 082.00 | | 145 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 022.00 | 16 530.00 | 9 492.00 | 26 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 758.00 | 190 716.00 | 172 879.00 | 400 758.00 |