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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 632 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 799.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 44 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 677 070.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 622 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 987.00 | -43 342.00 | | -54 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 495.00 | -11 645.00 | | -11 495.00 |
DL TOTAL (I) | 214 518.00 | 226 013.00 | | 214 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 223.00 | 190 728.00 | | 155 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 572.00 | 244 444.00 | | 303 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 2 606.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 552.00 | 437 778.00 | | 462 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 070.00 | 663 792.00 | | 677 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 552.00 | 313 054.00 | | 462 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 497.00 | 11 645.00 | | 11 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 495.00 | -11 645.00 | | -11 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 143.00 | | | 632 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 143.00 | | | 632 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
VI Groupe et associés | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 291.00 | 38 799.00 | 9 492.00 | 48 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 552.00 | 462 552.00 | | 462 552.00 |