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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 632 143.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 195.00 | |
CF Disponibilités | | | 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 650 283.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 622 651.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 1 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 763.00 | -3 594.00 | | -32 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 579.00 | -29 168.00 | | -10 579.00 |
DL TOTAL (I) | 237 658.00 | -31 763.00 | | 237 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 041.00 | 251 876.00 | | 210 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 123.00 | 145 082.00 | | 201 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 624.00 | 400 758.00 | | 412 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 283.00 | 368 995.00 | | 650 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 964.00 | 190 716.00 | | 244 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 579.00 | 29 168.00 | | 10 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 579.00 | -29 168.00 | | -10 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 143.00 | | 280 000.00 | 352 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 143.00 | | 280 000.00 | 352 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 041.00 | 42 381.00 | 167 660.00 | 210 041.00 |
VI Groupe et associés | 201 123.00 | 201 123.00 | | 201 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 687.00 | 17 195.00 | 9 492.00 | 26 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 624.00 | 244 964.00 | 167 660.00 | 412 624.00 |