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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | 4 151.00 | 16 434.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 096.00 | 4 151.00 | 541 944.00 | 546 096.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 497.00 | 4 151.00 | 568 346.00 | 572 497.00 |
CU Autres participations | 525 510.00 | | 525 510.00 | 525 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 832.00 | | | 427 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 432.00 | | | 559 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 346.00 | | | 568 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 151.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 832.00 | 36 537.00 | 188 412.00 | 427 832.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 432.00 | 168 137.00 | 188 412.00 | 559 432.00 |