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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | 8 268.00 | 12 317.00 | 20 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 096.00 | 8 268.00 | 537 827.00 | 546 096.00 |
BZ Autres créances | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CF Disponibilités | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 185.00 | 8 268.00 | 574 917.00 | 583 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
CU Autres participations | 525 510.00 | | 525 510.00 | 525 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | | | 395.00 |
DG Autres réserves | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
DL TOTAL (I) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 294.00 | | | 391 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 400.00 | | | 518 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 917.00 | | | 574 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151.00 | 4 117.00 | | 4 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 4 117.00 | | 4 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 294.00 | 36 912.00 | 151 500.00 | 391 294.00 |
VI Groupe et associés | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 461.00 | 158.00 | 25 303.00 | 25 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 400.00 | 39 520.00 | 151 500.00 | 518 400.00 |