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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 586.00 | 12 385.00 | 8 200.00 | 20 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 546 136.00 | 12 385.00 | 533 750.00 | 546 136.00 |
BZ Autres créances | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
CF Disponibilités | 31 292.00 | | 31 292.00 | 31 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 862.00 | 12 385.00 | 641 477.00 | 653 862.00 |
CU Autres participations | 525 550.00 | | 525 550.00 | 525 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | | | 395.00 |
DG Autres réserves | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
DL TOTAL (I) | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 382.00 | | | 354 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 572.00 | | | 481 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 477.00 | | | 641 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 268.00 | 4 117.00 | | 8 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268.00 | 4 117.00 | | 8 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 382.00 | 37 291.00 | 153 149.00 | 354 382.00 |
VI Groupe et associés | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 433.00 | | 76 433.00 | 76 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 572.00 | 39 983.00 | 153 149.00 | 481 572.00 |