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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 640.00 | 7 732.00 | 33 908.00 | 41 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 640.00 | 7 732.00 | 53 908.00 | 61 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 999.00 | | 280 999.00 | 280 999.00 |
BZ Autres créances | 79 807.00 | | 79 807.00 | 79 807.00 |
CF Disponibilités | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 997.00 | | 427 997.00 | 427 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 637.00 | 7 732.00 | 481 905.00 | 489 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 136 509.00 | | | 136 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 916.00 | | | 297 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 397.00 | | | 345 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 905.00 | | | 481 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 319.00 | | 671 319.00 | 671 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 319.00 | | 671 319.00 | 671 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 518 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 732.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 543.00 | | | 1 189 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 134.00 | | | 1 166 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 916.00 | 297 916.00 | | 297 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 280 999.00 | 280 999.00 | | 280 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 450.00 | 75 450.00 | | 75 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 094.00 | 372 094.00 | | 372 094.00 |
VW T.V.A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 397.00 | 345 397.00 | | 345 397.00 |