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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 280.00 | 760.00 | 21 520.00 | 22 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 154.00 | 45 199.00 | 84 955.00 | 130 154.00 |
040 Immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 707.00 | 45 959.00 | 109 748.00 | 155 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199 687.00 | 7 582.00 | 192 105.00 | 199 687.00 |
072 Créances – Autres | 258 063.00 | | 258 063.00 | 258 063.00 |
084 Disponibilités | 441 748.00 | | 441 748.00 | 441 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 901 316.00 | 7 582.00 | 893 733.00 | 901 316.00 |
110 Total général Actif | 1 057 023.00 | 53 542.00 | 1 003 481.00 | 1 057 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 138 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 889.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 742.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 770 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 003 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 795 128.00 | 761 709.00 | | 795 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 712 223.00 | 598 091.00 | | 712 223.00 |
230 Autres produits | 4 201.00 | 33.00 | | 4 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 511 552.00 | 1 359 834.00 | | 1 511 552.00 |
242 Autres charges externes. | 1 160 839.00 | 989 427.00 | | 1 160 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 621.00 | 17 246.00 | | 25 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 144.00 | 176 437.00 | | 236 144.00 |
252 Charges sociales | 87 588.00 | 61 968.00 | | 87 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 678.00 | 10 549.00 | | 27 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 582.00 | 41 402.00 | | 7 582.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 412.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 545 588.00 | 1 297 442.00 | | 1 545 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 035.00 | 62 392.00 | | -34 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 804.00 | 103.00 | | 46 804.00 |
294 Charges financières | 5 873.00 | 3 449.00 | | 5 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 147.00 | 237.00 | | 26 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 251.00 | 49 183.00 | | -19 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |