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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 604.00 | 1 351.00 | 2 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 823.00 | 76 900.00 | 70 923.00 | 147 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 889.00 | 3 535.00 | 9 354.00 | 12 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 572.00 | 82 039.00 | 108 533.00 | 190 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 534.00 | 5 182.00 | 654 351.00 | 659 534.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 473 353.00 | | 473 353.00 | 473 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 564.00 | 5 182.00 | 1 186 381.00 | 1 191 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 136.00 | 87 221.00 | 1 344 914.00 | 1 432 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 900.00 | 138 600.00 | | 188 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 703.00 | 61 703.00 | | 61 703.00 |
DH Report à nouveau | -19 251.00 | | | -19 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 459.00 | -19 251.00 | | 62 459.00 |
DL TOTAL (I) | 304 700.00 | 191 941.00 | | 304 700.00 |
DP Provisions pour risques | 46 402.00 | 41 402.00 | | 46 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 402.00 | 41 402.00 | | 46 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 489.00 | 450 428.00 | | 450 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 118.00 | 218 968.00 | | 324 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 688.00 | 92 080.00 | | 164 688.00 |
EA Autres dettes | 49 512.00 | 8 662.00 | | 49 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 812.00 | 770 138.00 | | 993 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 914.00 | 1 003 481.00 | | 1 344 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 631.00 | | 1 815 631.00 | 1 815 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 631.00 | | 1 815 631.00 | 1 815 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 46 804.00 | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | 46 804.00 | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 26 147.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 26 147.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | 20 657.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 691.00 | 1 558 356.00 | | 1 848 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 232.00 | 1 577 607.00 | | 1 786 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 459.00 | -19 251.00 | | 62 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 707.00 | | 34 865.00 | 155 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 280.00 | | 675.00 | 22 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 154.00 | | 30 558.00 | 130 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 632.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 959.00 | 36 079.00 | | 45 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 844.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 199.00 | 35 235.00 | | 45 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 118.00 | 324 118.00 | | 324 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UX Autres créances clients | 654 351.00 | 654 351.00 | | 654 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 490.00 | 250 490.00 | | 250 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 116.00 | 725 116.00 | | 725 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 812.00 | 993 812.00 | | 993 812.00 |