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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 825.00 | 430.00 | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 672.00 | 2 059.00 | 18 613.00 | 20 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 673.00 | 5 076.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 677.00 | 3 557.00 | 24 120.00 | 27 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
BZ Autres créances | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CF Disponibilités | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 679.00 | 3 557.00 | 59 122.00 | 62 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |