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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 662.00 | 6 582.00 | 16 080.00 | 22 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 061.00 | 3 689.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 667.00 | 9 897.00 | 19 769.00 | 29 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 525.00 | 9 897.00 | 79 628.00 | 89 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 516.00 | | | -8 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 351.00 | -8 516.00 | | 9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 30 835.00 | 21 484.00 | | 30 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 024.00 | 30 000.00 | | 30 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 3 239.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 406.00 | 4 273.00 | | 11 406.00 |
EA Autres dettes | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 793.00 | 37 638.00 | | 48 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 628.00 | 59 122.00 | | 79 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 793.00 | 37 638.00 | | 48 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
FG Production vendue services | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 365.00 | 31 408.00 | | 109 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 014.00 | 39 924.00 | | 100 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 351.00 | -8 516.00 | | 9 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 677.00 | | 1 990.00 | 27 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 422.00 | | 1 990.00 | 26 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557.00 | 6 341.00 | | 3 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 430.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 5 910.00 | | 2 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UX Autres créances clients | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |