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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 662.00 | 11 213.00 | 11 448.00 | 22 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 3 448.00 | 2 302.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 667.00 | 15 917.00 | 13 750.00 | 29 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CF Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 290.00 | 15 917.00 | 80 373.00 | 96 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | -8 516.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 679.00 | 9 351.00 | | 14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 45 513.00 | 30 835.00 | | 45 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 30 024.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 7 363.00 | | 18 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | 11 406.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 859.00 | 48 793.00 | | 34 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 373.00 | 79 628.00 | | 80 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 859.00 | 48 793.00 | | 34 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FG Production vendue services | 112 173.00 | | 112 173.00 | 112 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 252.00 | | 118 252.00 | 118 252.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 24.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 255.00 | 109 365.00 | | 118 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 577.00 | 100 014.00 | | 103 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 679.00 | 9 351.00 | | 14 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897.00 | 6 019.00 | | 9 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 642.00 | 6 019.00 | | 8 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UX Autres créances clients | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |