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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 609 003.00 | 104 609 003.00 | | 104 609 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 907 754.00 | 196 138 897.00 | 9 768 857.00 | 205 907 754.00 |
BZ Autres créances | 113 202 498.00 | | 113 202 498.00 | 113 202 498.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 203 291.00 | | 113 203 291.00 | 113 203 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 111 044.00 | 196 138 897.00 | 122 972 148.00 | 319 111 044.00 |
CU Autres participations | 101 298 750.00 | 91 529 894.00 | 9 768 857.00 | 101 298 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 285 764.00 | 48 285 764.00 | | 48 285 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828 576.00 | 4 828 576.00 | | 4 828 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
DH Report à nouveau | -17 138 812.00 | -18 587 813.00 | | -17 138 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 480.00 | 1 449 001.00 | | 3 908 480.00 |
DL TOTAL (I) | 39 912 803.00 | 36 004 324.00 | | 39 912 803.00 |
DP Provisions pour risques | 7 151 000.00 | 8 640 804.00 | | 7 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 151 000.00 | 8 640 804.00 | | 7 151 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 825 234.00 | 75 063 785.00 | | 75 825 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 357.00 | 122 852.00 | | 22 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 754.00 | | | 60 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 908 345.00 | 75 186 637.00 | | 75 908 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 972 148.00 | 119 831 765.00 | | 122 972 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 491 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 864 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 023 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 181.00 | 6 609 354.00 | | 5 284 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 701.00 | 5 160 353.00 | | 1 375 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908 480.00 | 1 449 001.00 | | 3 908 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 458 797.00 | | | 208 458 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 551 043.00 | 205 907 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 551 043.00 | 205 907 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 458 797.00 | | | 208 458 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 160 046.00 | | 2 551 043.00 | 107 160 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 640 804.00 | | 1 489 804.00 | 8 640 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 689 940.00 | | 2 551 043.00 | 198 689 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 330 744.00 | | 4 040 847.00 | 207 330 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |