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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 903 869.00 | 101 903 869.00 | | 101 903 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 202 620.00 | 193 433 763.00 | 9 768 857.00 | 203 202 620.00 |
BZ Autres créances | 40 574 598.00 | | 40 574 598.00 | 40 574 598.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 575 472.00 | | 40 575 472.00 | 40 575 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 778 091.00 | 193 433 763.00 | 50 344 328.00 | 243 778 091.00 |
CU Autres participations | 101 298 750.00 | 91 529 894.00 | 9 768 857.00 | 101 298 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 285 764.00 | 48 285 764.00 | | 48 285 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828 576.00 | 4 828 576.00 | | 4 828 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
DH Report à nouveau | -5 958 054.00 | -13 230 333.00 | | -5 958 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 298.00 | 7 272 279.00 | | 209 298.00 |
DL TOTAL (I) | 47 394 379.00 | 47 185 082.00 | | 47 394 379.00 |
DP Provisions pour risques | 2 942 000.00 | 3 179 000.00 | | 2 942 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 942 000.00 | 3 179 000.00 | | 2 942 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 571.00 | 60 510 235.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 949.00 | 60 513 701.00 | | 7 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 344 328.00 | 110 877 783.00 | | 50 344 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 420 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 022.00 | 7 938 895.00 | | 931 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 724.00 | 666 616.00 | | 721 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 298.00 | 7 272 279.00 | | 209 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 202 620.00 | | | 203 202 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 202 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 202 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 202 620.00 | | | 203 202 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 903 869.00 | | | 101 903 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 179 000.00 | | 237 000.00 | 3 179 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 433 763.00 | | | 193 433 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 612 763.00 | | 237 000.00 | 196 612 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 890.00 | 1 303 890.00 | | 1 303 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 270 700.00 | 39 270 700.00 | | 39 270 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 574 590.00 | 40 574 590.00 | | 40 574 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |