| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 903 869.00 | 101 903 869.00 | | 101 903 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 433 763.00 | 193 433 763.00 | | 193 433 763.00 |
BZ Autres créances | 48 941 551.00 | | 48 941 551.00 | 48 941 551.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 942 600.00 | | 48 942 600.00 | 48 942 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 376 363.00 | 193 433 763.00 | 48 942 600.00 | 242 376 363.00 |
CU Autres participations | 91 529 894.00 | 91 529 894.00 | | 91 529 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 285 764.00 | 48 285 764.00 | | 48 285 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828 576.00 | 4 828 576.00 | | 4 828 576.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
DH Report à nouveau | -5 748 756.00 | -5 958 054.00 | | -5 748 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 239 334.00 | 209 298.00 | | -1 239 334.00 |
DL TOTAL (I) | 46 155 045.00 | 47 394 379.00 | | 46 155 045.00 |
DP Provisions pour risques | 2 781 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 781 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 781 000.00 | 2 942 000.00 | | 2 781 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 5 571.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 2 378.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555.00 | 7 949.00 | | 6 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 942 600.00 | 50 344 328.00 | | 48 942 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 994.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 079.00 | 931 022.00 | | 677 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 413.00 | 721 724.00 | | 1 916 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 239 334.00 | 209 298.00 | | -1 239 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 202 620.00 | | | 203 202 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 768 857.00 | 193 433 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768 857.00 | 193 433 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 202 620.00 | | | 203 202 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 903 869.00 | | | 101 903 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 942 000.00 | | 161 000.00 | 2 942 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 433 763.00 | | | 193 433 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 375 763.00 | | 161 000.00 | 196 375 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 903 869.00 | 101 903 869.00 | | 101 903 869.00 |
VC Groupe et associés | 48 941 543.00 | 48 941 543.00 | | 48 941 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 845 421.00 | 150 845 421.00 | | 150 845 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |