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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 126.00 | 64 610.00 | 8 516.00 | 73 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 738.00 | 65 233.00 | 113 504.00 | 178 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 145.00 | 65 233.00 | 276 911.00 | 342 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 281.00 | 90 532.00 | | 112 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 690.00 | 41 749.00 | | 44 690.00 |
DL TOTAL (I) | 165 771.00 | 141 081.00 | | 165 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 233.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | 1 586.00 | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 20 567.00 | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 497.00 | 18 615.00 | | 11 497.00 |
EA Autres dettes | 79 500.00 | 10 482.00 | | 79 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 140.00 | 51 482.00 | | 111 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 911.00 | 192 563.00 | | 276 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 140.00 | 51 482.00 | | 111 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
FG Production vendue services | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 548.00 | | 322 548.00 | 322 548.00 |
FM Production stockée | | | -4 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 9 473.00 | | 10 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 376.00 | 387 699.00 | | 318 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 685.00 | 345 951.00 | | 273 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 690.00 | 41 749.00 | | 44 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 238.00 | | 99 500.00 | 79 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 431.00 | 802.00 | | 64 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 431.00 | 802.00 | | 64 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 294.00 | 3 806.00 | 5 488.00 | 9 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |