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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 677.00 | 475.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 126.00 | 65 596.00 | 7 530.00 | 73 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 267.00 | 66 273.00 | 112 994.00 | 179 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 881.00 | 66 273.00 | 251 608.00 | 317 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 237.00 | 96 971.00 | | 103 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 738.00 | 46 266.00 | | 48 738.00 |
DL TOTAL (I) | 160 775.00 | 152 037.00 | | 160 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 226.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 566.00 | 26 759.00 | | 29 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 26 016.00 | | 21 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 430.00 | 19 145.00 | | 20 430.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 39 500.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 833.00 | 121 646.00 | | 90 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 608.00 | 273 683.00 | | 251 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 833.00 | 121 646.00 | | 90 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 092.00 | | 247 092.00 | 247 092.00 |
FG Production vendue services | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 601.00 | | 277 601.00 | 277 601.00 |
FM Production stockée | | | -6 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 437.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 437.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 437.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 10 887.00 | | 12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 744.00 | 279 949.00 | | 271 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 006.00 | 233 683.00 | | 223 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 738.00 | 46 266.00 | | 48 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 738.00 | | 529.00 | 178 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | | 529.00 | 73 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 907.00 | 366.00 | | 65 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 907.00 | 366.00 | | 65 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 122.00 | 4 634.00 | 5 488.00 | 10 122.00 |
VW T.V.A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |