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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 126.00 | 65 284.00 | 7 843.00 | 73 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 738.00 | 65 907.00 | 112 831.00 | 178 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 590.00 | 65 907.00 | 273 683.00 | 339 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 971.00 | 112 281.00 | | 96 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 266.00 | 44 690.00 | | 46 266.00 |
DL TOTAL (I) | 152 037.00 | 165 771.00 | | 152 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 209.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759.00 | 2 112.00 | | 26 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 17 823.00 | | 26 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 145.00 | 11 497.00 | | 19 145.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | 79 500.00 | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 646.00 | 111 140.00 | | 121 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 683.00 | 276 911.00 | | 273 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 396.00 | | 250 396.00 | 250 396.00 |
FG Production vendue services | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 829.00 | | 277 829.00 | 277 829.00 |
FM Production stockée | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 536.00 | | 10 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 949.00 | 318 376.00 | | 279 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 683.00 | 273 685.00 | | 233 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 266.00 | 44 690.00 | | 46 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 233.00 | 674.00 | | 65 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 233.00 | 674.00 | | 65 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |