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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 382.00 | 3 118.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 194.00 | 77 476.00 | 10 719.00 | 88 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 499.00 | 81 858.00 | 29 642.00 | 111 499.00 |
BN En cours de production de biens | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 095.00 | 29 640.00 | 161 456.00 | 191 095.00 |
BZ Autres créances | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 482 670.00 | | 482 670.00 | 482 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 635.00 | 29 640.00 | 776 996.00 | 806 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 135.00 | 111 497.00 | 806 638.00 | 918 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
DL TOTAL (I) | 601 048.00 | | | 601 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
EA Autres dettes | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 638.00 | | | 806 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 590.00 | | | 205 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 364.00 | 588 823.00 | 810 186.00 | 221 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 364.00 | 588 823.00 | 810 186.00 | 221 364.00 |
FM Production stockée | | | -6 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 191.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 708.00 | | | 847 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 188.00 | | | 735 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 520.00 | | | 112 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 482.00 | | 1 017.00 | 110 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 645.00 | | 549.00 | 87 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 337.00 | | 468.00 | 15 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 767.00 | 13 091.00 | | 68 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 2 500.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | 10 591.00 | | 66 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 966.00 | 20 191.00 | 37 517.00 | 46 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 966.00 | 20 191.00 | 37 517.00 | 46 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 966.00 | 20 191.00 | 37 517.00 | 46 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
UX Autres créances clients | 151 147.00 | 151 147.00 | | 151 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 125.00 | 241 320.00 | 15 805.00 | 257 125.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
ST Autres comptes | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
YT Sous‐traitance | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
ZE Dividendes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 160.00 | | | 245 160.00 |