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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 7 682.00 | 2 217.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 049.00 | 60 672.00 | 8 377.00 | 69 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 736.00 | 68 354.00 | 36 382.00 | 104 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 035.00 | 29 640.00 | 198 395.00 | 228 035.00 |
BZ Autres créances | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 577 937.00 | | 577 937.00 | 577 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 328.00 | 29 640.00 | 877 688.00 | 907 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 064.00 | 97 993.00 | 914 071.00 | 1 012 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | 438 737.00 | | | 438 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 339.00 | | | 202 339.00 |
DL TOTAL (I) | 731 958.00 | | | 731 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 071.00 | | | 914 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 112.00 | | | 182 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 765.00 | 501 960.00 | 821 726.00 | 319 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 765.00 | 501 960.00 | 821 726.00 | 319 765.00 |
FM Production stockée | | | -53 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 365.00 | | | 769 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 026.00 | | | 567 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 339.00 | | | 202 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 499.00 | | 18 505.00 | 111 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 268.00 | 104 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 268.00 | 78 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 2 399.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 194.00 | | 15 772.00 | 88 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 805.00 | | 334.00 | 15 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 858.00 | 11 764.00 | 25 268.00 | 81 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 3 300.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 476.00 | 8 464.00 | 25 268.00 | 77 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
UX Autres créances clients | 192 887.00 | 192 887.00 | | 192 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 116.00 | 299 977.00 | 16 139.00 | 316 116.00 |
VW T.V.A. | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
ST Autres comptes | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 642.00 | | | 76 642.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 249.00 | | | 136 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |