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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 548.00 | 16 332.00 | 3 216.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 044.00 | 67 977.00 | 4 067.00 | 72 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 939.00 | 84 309.00 | 23 631.00 | 107 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 562.00 | 22 583.00 | 136 979.00 | 159 562.00 |
BZ Autres créances | 168 045.00 | | 168 045.00 | 168 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 643 907.00 | | 643 907.00 | 643 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 698.00 | 22 583.00 | 1 019 115.00 | 1 041 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 637.00 | 106 892.00 | 1 042 745.00 | 1 149 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DH Report à nouveau | 653 421.00 | | | 653 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 621.00 | | | 109 621.00 |
DL TOTAL (I) | 853 924.00 | | | 853 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
EA Autres dettes | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 745.00 | | | 1 042 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 032.00 | | 2 994.00 | 105 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 16 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 107 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 049.00 | | 2 994.00 | 69 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 678.00 | 6 631.00 | | 77 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 316.00 | 4 016.00 | | 12 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 362.00 | 2 615.00 | | 65 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 450.00 | 8 133.00 | | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | 8 133.00 | | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | 8 133.00 | | 14 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VC Groupe et associés | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 725.00 | 368 377.00 | 16 348.00 | 384 725.00 |
VW T.V.A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 261.00 | 187 261.00 | | 187 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
ST Autres comptes | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
YT Sous‐traitance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |