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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 21 668.00 | 219.00 | 21 888.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 716.00 | 21 668.00 | 2 048.00 | 23 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
072 Créances – Autres | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
084 Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
110 Total général Actif | 46 915.00 | 21 668.00 | 25 247.00 | 46 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 347.00 | | | 67 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -490.00 | | | -490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 522.00 | | | -2 522.00 |
242 Autres charges externes. | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
252 Charges sociales | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123.00 | | | 123.00 |
262 Autres charges | 249.00 | | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
294 Charges financières | 698.00 | | | 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12.00 | | | 12.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 481.00 | | | 5 481.00 |