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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 25 116.00 | 10 072.00 | 35 188.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 016.00 | 25 116.00 | 11 900.00 | 37 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
060 Stock marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
084 Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
110 Total général Actif | 57 978.00 | 25 116.00 | 32 862.00 | 57 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 151.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 370.00 | | | 4 370.00 |