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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 28 538.00 | 6 650.00 | 35 188.00 |
040 Immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 016.00 | 28 538.00 | 8 478.00 | 37 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
060 Stock marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
084 Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
110 Total général Actif | 57 397.00 | 28 538.00 | 28 859.00 | 57 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 327.00 | | | 4 327.00 |