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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 015.00 | 19 344.00 | 36 671.00 | 56 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 173.00 | 26 969.00 | 2 572 204.00 | 2 599 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 898 689.00 | | 898 689.00 | 898 689.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 765.00 | | 915 765.00 | 915 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 938.00 | 26 969.00 | 3 487 968.00 | 3 514 938.00 |
CU Autres participations | 2 533 088.00 | | 2 533 088.00 | 2 533 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 103 315.00 | | | 1 103 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
DK Provisions réglementées | 278.00 | | | 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 771.00 | | | 1 162 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 100.00 | | | 1 524 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 231.00 | | | 640 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 999.00 | | | 104 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 197.00 | | | 2 325 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 968.00 | | | 3 487 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 320.00 | | | 1 022 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 173.00 | | | 2 599 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 535 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 533.00 | | | 2 535 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 776.00 | 1 193.00 | | 25 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 1 193.00 | | 18 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 138.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 138.00 | | 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VC Groupe et associés | 878 321.00 | 878 321.00 | | 878 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 841.00 | 192 965.00 | 916 892.00 | 1 495 841.00 |
VI Groupe et associés | 640 231.00 | 640 231.00 | | 640 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 184.00 | 914 889.00 | 2 295.00 | 917 184.00 |
VW T.V.A. | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 197.00 | 1 022 320.00 | 916 892.00 | 2 325 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
ST Autres comptes | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |